Jakie pary walutowe nadają się do zabezpieczenia?
Strategia zabezpieczająca dla wielu walut
Najlepsze pary walutowe dla zabezpieczenia Forex będą zależeć od indywidualnych strategii handlowych i tolerancji ryzyka. Jednak niektóre popularne pary walutowe dla zabezpieczenia obejmująEUR/JPY, GBP/AUD i AUD/NZD.
TheEUR/USDpara utrzymuje tron jako najczęściej handlowana para walutowa na świecie, znana ze swojej płynności i stabilności. Traderzy często zwracają się do tej pary ze względu na jej niezawodność i stałe możliwości zysku.
Opcje walutoweto jedna z najpopularniejszych metod zabezpieczenia walutowego. Podobnie jak w przypadku opcji na inne rodzaje papierów wartościowych, opcje walutowe dają nabywcy prawo, ale nie obowiązek, zakupu lub sprzedaży pary walutowej po określonym kursie wymiany w pewnym momencie w przyszłości.
Strategia pierwsza polega na tymzająć przeciwną pozycję w tej samej parze walutowej—na przykład, jeśli inwestor posiada pozycję długą na EUR/USD, zajmuje pozycję krótką na tej samej kwocie EUR/USD. Druga strategia polega na korzystaniu z opcji, takich jak kupno opcji sprzedaży, jeśli inwestor posiada długą pozycję w walucie.
Zabezpieczenie walutowe może chronić inwestorów przed inflacją, zmianami stóp procentowych i wahaniami kursów walut. Zabezpieczone walutowo fundusze ETF i fundusze wspólnego inwestowania mogą również pomóc inwestorom zmniejszyć narażenie na ryzyko. Jednakże,chociaż zabezpieczenie zmniejsza potencjalne ryzyko, może również zmniejszyć potencjalne zyski.
- USD/JPY. ...
- USD/CAD. ...
- AUD/USD. ...
- USD/CNY. ...
- USD/CHF. ...
- GBP/JPY. ...
- EUR/CHF. Chociaż EUR/CHF (euro/frank szwajcarski) nie jest główną parą walutową, jest popularna wśród traderów, szczególnie ze względu na jej odwrotną relację z EUR/USD. ...
- NZD/USD. NZD/USD („Kiwi”) to popularna, drugorzędna para walutowa.
Główne pary walutowe, takie jakEUR/USD, GBP/USD i USD/JPY, charakteryzują się dużą płynnością. To sprawia, że nadają się do strategii skalpowania, ponieważ inwestorzy mogą szybko wchodzić i wychodzić z pozycji bez znaczącego poślizgu.
TheAUD/JPY, AUD/USD, CAD/JPY, NZD/JPY, GBP/AUD, USD/MXN, USD/TRY i USD/ZARporuszają się codziennie najwięcej pipsów, ale nie są to najbardziej płynne pary walutowe. Wśród wysoce płynnych par walutowych EUR/USD i GBP/USD poruszają się w granicach od 70 do 120 pipsów dziennie, a za nimi plasują się USD/CHF i USD/JPY.
Skalpery zwykle działają w bardzo krótkich ramach czasowych od jednej minuty do 15 minut. Jednakżejedno- lub dwuminutowe ramy czasowesą zwykle preferowane wśród skalperów. Aby zastosować tę strategię, musisz wybrać wysoce płynną parę walutową, a następnie możesz otworzyć u nas konto.
Czy hedging jest nielegalny na rynku Forex?
Zabezpieczanie transakcji na rynku Forex jest nielegalne w USA. Żeby było jasne, nie każda forma zabezpieczenia jest zakazana w USA, ale prawo koncentruje się na kupnie i sprzedaży tej samej pary walutowej po tych samych lub różnych cenach wykonania. W związku z tym CFTC ustanowiła ograniczenia handlowe dla inwestorów na rynku Forex.
Możesz zabezpieczyć się przed wahaniami cen, otwierając pozycję w innej walucie, która charakteryzuje się mniejszą zmiennością. Jest to jedna z najpowszechniej stosowanych metod w hedgingu na rynku Forex. Robiąc to, chronisz wartość pierwotnej inwestycji. Im bardziej zmienna jest para walutowa, tym trudniej jest ją zabezpieczyć.
W jaki sposób zabezpieczenie zabezpieczające może ponieść straty? Zakład ochronny obejmujekupno opcji put na minus(tj. z niższą ceną wykonania niż bieżąca cena rynkowa instrumentu bazowego). Opcja sprzedaży daje Ci prawo (ale nie obowiązek) sprzedaży akcji bazowych po cenie wykonania przed jej wygaśnięciem.
Zakaz hedgingu w USA
Odkryjmy więc przyczyny takiego zakazu. NFA przedstawiła dwie główne obawy dotyczące hedgingu. Pierwsze to toeliminuje to jakąkolwiek możliwość zysku na transakcji. Drugim jest to, że zabezpieczenie zwiększa koszty finansowe klienta.
Hedging został zakazany w 2009 roku przez prezesa CFTC Gary'ego Genslera wraz z zasadą FIFO, a dźwignia została zmniejszona do 50:1 dla amerykańskich brokerów Forex. O ile mi wiadomo, określonym celem tych przepisów byłoaby „chronić” nowych traderów przed wysadzeniem ich kont.
Oto niektóre wady hedgingu.Potencjalny zysk może zostać zmniejszony: Zabezpieczenie obniża ryzyko, ale ogranicza również potencjał zysku. Dzieje się tak, ponieważ wartość pozycji zabezpieczanej spadnie, jeśli wzrosną zyski z pierwotnie otwartych pozycji.
Decydujemy się jednak nie zabezpieczać walut, ponieważkoszt nie wydaje się uzasadniać korzyści dla inwestorów o długim horyzoncie czasowym. Waluty mogą wpływać na akcje na wiele sposobów. Generowanie zysków i posiadanie struktur kosztów w wielu jurysdykcjach ma skutki operacyjne.
Zabezpieczanie inwestycji służy do zarządzania ryzykiem poprzez kompensowanie potencjalnych strat w jednej inwestycji zyskami z drugiej.Celem zabezpieczenia nie jest koniecznie osiągnięcie zysku, ale raczej zabezpieczenie przed potencjalnymi stratami.
Aby czerpać korzyści z posiadania funduszu w dłuższej perspektywie, należy zabezpieczyć ryzyko walutowe. Wielu inwestorów może zmniejszyć swoją ekspozycję na ryzyko, korzystając z zabezpieczonych walutowo funduszy ETF i funduszy inwestycyjnych.
Początkujący mogą uznać parę AUD/USD za doskonały wybór, ponieważ jest bardziej przewidywalna i mniej prawdopodobne, że nagle wzrośnie lub spadnie. W wielu badaniach para ta była również wymieniana jako jedna z najmniej zmiennych. Podsumowując, najlepszymi parami walutowymi do handlu dla początkujących sąEUR/USD, GBP/USD, USD/JPY.
Jakimi parami walutowymi powinienem teraz handlować?
Najlepsze pary Forex do handlu: analiza par walutowych
EUR/USDMożna to uznać za najpopularniejszą parę Forex. Dodatkowo ma najniższy spread wśród współczesnych brokerów Forex na świecie. Jest to związane z podstawową analizą techniczną. Największą zaletą EUR/USD jest to, że nie jest zbyt zmienny.
Istnieją dwie szkoły myślenia, jeśli chodzi o to, iloma parami walutowymi należy handlować. Pierwszym jestskupiaj się na jednym na raz. Pomysł jest taki, że skupiając całą swoją energię na tej jednej parze, istnieje większe prawdopodobieństwo, że ją zaznajomisz, a tym samym będziesz mieć większą szansę na osiągnięcie zysków w miarę upływu czasu.
- Wskaźnik SMA. Prosty wskaźnik średniej ruchomej lub wskaźnik SMA to najbardziej podstawowy rodzaj wskaźników, na których opierają się inwestorzy, aby opracować strategię handlową. ...
- Wskaźnik EMA. ...
- Wskaźnik MACD. ...
- Wskaźnik paraboliczny SAR. ...
- Wskaźnik oscylatora stochastycznego.
Strategia 5 minut jeststworzony, aby pomóc sprzedawcom i kupującym w śledzeniu wstecz i spędzeniu czasu w lokalizacji, gdy ceny będą widoczne, podążaj najnowszą trasą. System opiera się na wykładniczych średnich kroczących i wskaźnikach handlu forex MACD.
Skalperzy lubią próbować skalpowaćod pięciu do dziesięciu pipsówz każdej transakcji, którą wykonują, i powtarzać ten proces w kółko w ciągu dnia. Pip jest skrótem od „procent w punkcie” i jest najmniejszym ruchem cen wymiany, jaki może wykonać para walutowa.
References
- https://www.investopedia.com/articles/investing/092514/better-inflation-hedge-gold-or-treasuries.asp
- https://www.schwab.com/learn/story/how-to-hedge-your-portfolio
- https://www.linkedin.com/pulse/top-10-most-profitable-forex-pairs-2024-exness-in-india-lhpbc
- https://www.investopedia.com/articles/forex/11/hedging-with-currency-swaps.asp
- https://fastercapital.com/content/Unveiling-the-Power-of-Currency-Pairs-for-Effective-Forex-Hedge.html
- https://www.investopedia.com/articles/investing/030316/4-best-hedges-drop-sp-500.asp
- https://hedgefollow.com/top-hedge-funds.php
- https://www.cmcmarkets.com/en/trading-guides/hedging-strategies
- https://dailypriceaction.com/blog/how-many-currency-pairs-should-you-trade/
- https://stonexbullion.com/en/blog/how-to-invest-in-gold-as-an-inflation-hedge/
- https://www.paytmmoney.com/blog/ready-to-hedge-explore-options/
- https://www.hedgesdirect.co.uk/acatalog/low-growing-hedge.html
- https://www.remitx.com/blog/best-currency-pairs-to-trade-for-beginners/
- https://www.preqin.com/academy/lesson-3-hedge-funds/hedge-fund-strategies
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/what-are-the-best-timeframes-in-forex-trading--210805
- https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-strategy/what-is-forex-hedging-and-how-do-i-use-it
- https://www.dailyforex.com/forex-articles/which-forex-pairs-move-the-most/198619
- https://www.5paisa.com/stock-market-guide/derivatives-trading/hedging-strategy
- https://www.investopedia.com/ask/answers/forex/forex-hedge-and-currency-hedging-strategy.asp
- https://www.investopedia.com/terms/forex/f/forex-hedge-and-currency-hedging-strategy.asp
- https://justmarkets.com/education/forex-articles/x-most-stable-forex-pairs-to-trade
- https://www.ig.com/en/trading-strategies/how-to-hedge-with-options-201102
- https://www.investopedia.com/terms/h/hedge.asp
- https://www.5paisa.com/stock-market-guide/derivatives-trading-basics/option-hedging-strategies
- https://admiralmarkets.com/education/articles/forex-basics/what-are-the-best-currency-pairs-to-trade
- https://www.reuters.com/business/finance/top-global-hedge-funds-tripled-gains-clients-2023-lch-finds-2024-01-22/
- https://www.asiaindex.co.in/documents/education/practice-essentials-gold-hedged-strategies-an-introduction.pdf
- https://www.deskera.com/blog/what-is-hedging/
- https://www.investopedia.com/trading/hedging-beginners-guide/
- https://www.home.saxo/content/articles/thought-starters/hedging---a-guide-to-reducing-portfolio-risk-04082022
- https://www.shareindia.com/knowledge-center/currency-trading/hedging-forex
- https://www.monrovia.com/be-inspired/best-shrubs-for-hedges.html
- https://www.barrons.com/articles/citadels-ken-griffin-best-hedge-funds-256da79d
- https://www.tastylive.com/concepts-strategies/hedging
- https://www.investopedia.com/articles/forex/11/beginners-guide-forex-scalping.asp
- https://moneywise.com/investing/investing-basics/what-is-currency-hedging
- https://www.bound.co/blog/hedge-with-multiple-currencies
- https://zandersgroup.com/en/insights/blog/an-overview-of-hedge-accounting
- https://www.quora.com/Why-does-the-U-S-ban-hedging-in-the-forex-market
- https://www.investopedia.com/terms/p/perfecthedge.asp
- https://alpari.com/en/beginner/articles/what-is-hedging/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/050615/what-are-most-effective-hedging-strategies-reduce-market-risk.asp
- https://www.diamond-hill.com/insights/a-298/to-hedge-or-not-to-hedge.fs
- https://www.linkedin.com/pulse/best-forex-pair-scalping-forex-trading-for-beginners2-pd4hc
- https://www.angelone.in/knowledge-center/online-share-trading/scalping-indicator
- https://www.binance.com/en/square/post/1389632
- https://gocardless.com/guides/posts/how-do-hedging-strategies-work/