Czy handel kontraktami futures jest łatwiejszy?
Kontrakty futures mają kilka zalet w porównaniu z opcjami w tym sensie, żeczęsto łatwiej je zrozumieć i docenić, charakteryzują się większym wykorzystaniem marży i często są bardziej płynne. Mimo to kontrakty futures same w sobie są bardziej złożone niż aktywa bazowe, które śledzą. Zanim zaczniesz handlować kontraktami futures, pamiętaj o zapoznaniu się ze wszystkimi rodzajami ryzyka.
Pamiętaj, że jest to handel kontraktami futuresciężka pracai wymaga znacznych inwestycji czasu i energii. Studiowanie wykresów, czytanie komentarzy rynkowych, bycie na bieżąco z aktualnościami – to może być wiele dla nawet najbardziej doświadczonego tradera.
Wycena i handel kontraktami futures jest znacznie prostszy, ponieważ handlujesz wyłącznie akcją cenową. Chociaż rynki kontraktów futures mogą się szybko zmieniać, może to stworzyć potencjalne możliwości, z których mogą skorzystać inwestorzy kontraktów futures.
Rozpoczęcie korzystania z konta do handlu kontraktami futures jest łatwe!Handel kontraktami futures generalnie wiąże się z niższym wymogiem kapitałowym podczas otwierania konta niż handel akcjami. W przypadku akcji obowiązują zasady handlu jednodniowego, które wymagają od inwestora utrzymywania minimalnego salda konta w wysokości 25 000 USD, co może stanowić wysoką poprzeczkę dla nowych inwestorów.
Jeśli handlujesz na rynku kontraktów futures,masz dostęp do większej dźwigni niż na giełdzie. Większość brokerów oferuje jedynie 50% wymaganej marży dla akcji. W przypadku kontraktu futures możesz uzyskać dźwignię 20-1, która zwiększy Twoje zyski, ale także powiększy Twoje straty.
Jeśli zaczynasz z niewielką kwotą kapitału, na przykład od 10 do 100 USD,nadal można zarabiać na handlu kontraktami futures. Oto kilka wskazówek: Wybierz niestabilne aktywa. Aktywa zmienne to te, których cena szybko się zmienia.
Niektórzy mali brokerzy kontraktów futures oferują konta z minimalnym depozytem w wysokości 500 USD lub mniej, ale niektórzy z bardziej znanych brokerów oferujących kontrakty futures będą wymagać minimalnych depozytów w wysokości od 5 000 do 10 000 dolarów.
Oto kilka czynników, które wpływają na poziom trudności w handlu kontraktami futures:Złożoność kontraktów futures: Kontrakty futures mają określone warunki, w tym wielkość kontraktu, daty wygaśnięcia, metody dostawy i wymagania dotyczące depozytu zabezpieczającego.
Który rodzaj handlu jest najlepszy dla początkujących? Początkujący powinni rozważyć rozpoczęcie odhandel wahadłowy, co oznacza utrzymywanie inwestycji przez okres dłuższy niż jeden dzień i krótszy niż kilka miesięcy. Jest mniej czasochłonny i stresujący niż handel dzienny. Koby są szczególnie dobre dla początkujących, aby przetestować wody.
Nie ma prawnego minimum dotyczącego tego, jakie saldo należy utrzymywać w przypadku kontraktów terminowych typu day trading, chociaż musisz mieć wystarczającą ilość na koncie, aby pokryć całodzienne marże handlowe i wahania wynikające z twoich pozycji. Mogą się one różnić w zależności od brokera, jednak niektórzy wymagająjuż od 500 dolarów na otwarcie konta.
Jakie są wady kontraktów futures?
Kontrakty futures mają wiele zalet i wad. Do najbardziej powszechnych korzyści należą proste ceny, wysoka płynność i zabezpieczenie przed ryzykiem. Podstawowe wady tonie ma wpływu na przyszłe wydarzenia, wahania cen i możliwość spadku cen aktywów w miarę zbliżania się daty wygaśnięcia.
- Wpływ. Jedno z głównych zagrożeń związanych z handlem kontraktami terminowymi wynika z nieodłącznej cechy dźwigni. ...
- Ryzyko stopyprocentowej. ...
- Ryzyko płynności. ...
- Ryzyko rozliczenia i dostawy. ...
- Ryzyko operacyjne.
Podczas gdy ZipRecruiter widziroczne pensje od 196 000 do 53 000 dolarówwiększość wynagrodzeń traderów kontraktów futures waha się obecnie od 57 500 dolarów (25. percentyl) do 181 000 dolarów (75. percentyl), przy czym najlepiej zarabiający (90. percentyl) zarabiają 192.500 dolarów rocznie w całych Stanach Zjednoczonych.
Kontrakty terminowe typu day trading obejmują kupno i sprzedaż kontraktów futures w tym samym dniu handlowym w celu czerpania zysków z niewielkich zmian cen. Praktyka ta przemawia do traderów z kilku powodów, w tym: Płynność:Rynki kontraktów terminowych oferują wysoką płynność, zapewniając łatwość wejścia i wyjścia.
- Zrozum, jak działa handel kontraktami futures.
- Wybierz rynek kontraktów futures, na którym chcesz handlować.
- Utwórz konto i zaloguj się.
- Zdecyduj, czy chcesz grać długo, czy krótko.
- Złóż swoją pierwszą transakcję.
- Ustaw swoje przystanki i limity.
- Monitoruj i zamykaj swoją pozycję.
Ustanawiając rygorystyczny zestaw zasad zarządzania ryzykiem – w tym wielkość transakcji i ochronne stop-lossy – i trzymając się planu, inwestorzy zajmujący się kontraktami futures mogą lepiej chronić swój cenny kapitał handlowy i mieć największe szanse na osiągnięcie długoterminowego sukcesu na rynkach.
Trader jednodniowy, który w ciągu tygodnia wykonuje cztery lub więcej rund na pojedynczym papierze wartościowym, jest zobowiązany do utrzymywania na swoim rachunku maklerskim minimalnego kapitału własnego w wysokości 25 000 USD. Aleinwestor zajmujący się kontraktami futures nie musi spełniać tej minimalnej wielkości konta.
Bogacenie się na handlu kontraktami futures to cel, do którego dąży wielu, ale niezwykle istotne jest zrozumienie, że handel kontraktami futures ma charakter wysoce spekulacyjny i ryzykowny.Nie ma gwarancji, że się wzbogacisz, ale możesz także ponieść znaczne straty.
Mając konto o wartości 10 000 dolarów, dobry dzień może przynieść:pięcioprocentowy zysk, czyli 500 dolarów. Jednakże inwestorzy jednodniowi muszą również wziąć pod uwagę koszty stałe, takie jak prowizje pobierane przez brokerów. Prowizje te mogą pochłonąć zyski, a inwestorzy jednodniowi muszą zarobić wystarczająco dużo, aby pokonać te opłaty [2].
Choć inwestorzy giełdowi przy formułowaniu swoich strategii inwestycyjnych opierają się na kilku zasadach, najbardziej znana pozostaje zasada 80-20. Zanim przejdziemy dalej, jeśli zastanawiasz się: „Jaka jest zasada 80-20?” ' - to po prostu to oznacza80% zysków Twojego portfela pochodzi z 20% Twoich inwestycji.
Czy można żyć z handlu kontraktami terminowymi?
Jedzenie na wynos
Handel kontraktami futures w celu zarabiania na życie to fascynujący pomysł – aleaby odnieść sukces, będziesz potrzebować wystarczającego kapitału początkowego i dobrze zaprojektowanego planu handlowego. Będziesz także potrzebować platformy transakcyjnej oferującej szybki i niezawodny dostęp oraz odpowiednie narzędzia technologiczne.
Zarządzanie ryzykiemma kluczowe znaczenie w handlu kontraktami futures, aby zminimalizować straty i utrzymać handel. Do podstawowych zasad zarządzania ryzykiem należy ustalanie zleceń stop-loss i dywersyfikacja. Strategie zarządzania ryzykiem obejmują wielkość pozycji, analizę techniczną i monitorowanie warunków rynkowych.
Zakaz obrotu kontraktami terminowymi na te pozycje towarów został pierwotnie wprowadzony w 2021 r.,w celu zwalczania rosnącej inflacji. Siedem zakazanych towarów stanowiło ponad 70% wolumenu obrotu na indyjskim rynku kontraktów terminowych na towary rolne przed wprowadzeniem zakazu.
- Złoto. ...
- Gazu ziemnego. ...
- Soja. ...
- Kukurydza. ...
- Ropa Brent. ...
- Cukier. ...
- Srebro. ...
- Pszenica. Pszenica jest podstawowym towarem rolnym, a wielkość jej obrotu jest znaczna ze względu na jej powszechną konsumpcję na całym świecie.
Pozwól zyskom rosnąć i tnij stratyKrótkie stop-lossy nigdy nie powinny być wycofywane z rynku. Bądź zdyscyplinowany wobec siebie, gdy dotkniesz poziomu stop loss, wyjdź. Jeśli transakcja okazuje się opłacalna, nie bój się śledzić rynku.
References
- https://www.timothysykes.com/blog/how-to-day-trade-without-25k/
- https://www.tastylive.com/concepts-strategies/futures-options
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Futures-Trader-Salary
- https://www.benzinga.com/money/are-futures-riskier-than-options
- https://www.investopedia.com/articles/trading/10/know-your-trading-alternatives.asp
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/081313/ways-gauge-market-open-direction.asp
- https://www.forexfactory.com/thread/1105311-why-98-of-all-day-traders-fail
- https://www.mypivots.com/dictionary/definition/25/80-rule
- https://optimusfutures.com/tradeblog/archives/best-tradingview-indicators
- https://www.quora.com/Can-anyone-be-a-millionaire-by-trading-in-future-options
- https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_largest_daily_changes_in_the_Dow_Jones_Industrial_Average
- https://www.howtomoney.com/lose-money-in-the-stock-market/
- https://www.ironfx.com/en/what-percentage-of-forex-traders-quit/
- https://www.cnbc.com/2022/09/27/stock-market-losses-wipe-out-9-trillion-from-americans-wealth-.html
- https://bullishbears.com/futures-trading-hours/
- https://rjofutures.rjobrien.com/learning-center/general-trading/filing-taxes-on-commodities-trading
- https://www.fidelity.com/learning-center/trading-investing/trading/using-futures-as-indicator
- https://hmarkets.com/top-commodities-by-traded-volume/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/08/minimum-amounts-of-money-to-start-trading.asp
- https://www.forex.com/ie/news-and-analysis/how-to-use-the-5-3-1-trading-strategy-in-forex/
- https://www.binance.com/en/feed/post/1424550
- https://ninjatrader.com/futures/blogs/3-key-traits-all-futures-traders-need-to-master/
- https://www.investopedia.com/articles/optioninvestor/07/money_management_futures.asp
- https://www.cmegroup.com/education/courses/understanding-the-benefits-of-futures/the-benefits-of-day-trading-futures.html
- https://anthonycrudele.com/show/taxadvantages/
- https://www.ig.com/en/futures-trading/what-are-futures-how-do-you-trade-them
- https://ninjatrader.com/futures/why-trade-futures/futures-vs-stocks-options/
- https://coindcx.com/blog/crypto-futures-trading/7-common-crypto-futures-trading-mistakes/
- https://www.ramseysolutions.com/retirement/what-is-day-trading
- https://www.schwab.com/learn/story/7-tips-every-futures-trader-should-know
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/052214/trading-options-futures-contracts.asp
- https://www.linkedin.com/pulse/why-95-percent-indian-traders-lose-money-krishna-kumar
- https://www.5paisa.com/stock-market-guide/derivatives-trading/about-futures-contract
- https://www.stlouisfed.org/publications/regional-economist/january-2002/the-futures-market-as-forecasting-tool-an-imperfect-crystal-ball
- https://smartasset.com/investing/futures-vs-stocks
- https://www.fia.org/fia/articles/faqs-negative-pricing-exchange-traded-futures-and-options
- http://www.zaner.com/3.0/education/content.asp?page=ondemand/50rwftlm.html
- https://corporatefinanceinstitute.com/resources/derivatives/stock-index-futures/
- https://www.irmi.com/term/insurance-definitions/loss-limit
- https://sharekhaneducation.com/blog/can-futures-be-traded-with-limited-risk/
- https://www.finra.org/investors/investing/investment-products/stocks/day-trading
- https://www.motilaloswal.com/blog-details/which-is-more-risky-futures-trading-or-options-trading/20719
- https://www.fxstreet.com/education/golden-rules-of-trading-202312051327
- https://www.nasdaq.com/articles/how-much-money-needed-start-trading-futures-2016-02-19
- https://www.fisdom.com/which-is-better-futures-or-options/
- https://www.investopedia.com/ask/answers/062315/how-are-commodity-spot-prices-different-futures-prices.asp
- https://www.nature.com/articles/s41599-024-02807-x
- https://www.techopedia.com/investing/most-accurate-stock-predictors
- https://www.thebalancemoney.com/should-you-trade-futures-contracts-or-options-809157
- https://www.moneyshow.com/articles/daytraders-28139/
- https://www.linkedin.com/pulse/why-do-most-retail-traders-90-lose-money-how-can-more
- https://bookmap.com/blog/day-trading-futures-strategies-risks-and-rewards-explained/
- https://www.schwab.com/learn/story/how-futures-margin-works
- https://www.cmegroup.com/education/courses/futures-vs-etfs/why-trade-futures-instead-of-etfs.html
- https://indiacorplaw.in/2023/11/revisiting-the-ban-on-futures-trading-of-agri-commodities-in-india.html
- https://www.coindesk.com/learn/how-spot-trading-works-in-crypto/
- https://www.datasciencesociety.net/what-proportion-of-day-traders-find-themselves-profitable/
- https://gitnux.org/day-trading-statistics/
- https://www.nerdwallet.com/article/investing/started-futures-trading
- https://bullishbears.com/how-much-do-day-traders-make/
- https://etfinsider.co/blog/what-does-spy-etf-stand-for
- https://www.binance.com/en/feed/post/920429
- https://www.investopedia.com/terms/f/futures.asp
- https://www.gatewayfoundation.org/addiction-blog/day-trading-gambling/
- https://www.futurelearn.com/info/courses/risk-management/0/steps/39296
- https://www.mstock.com/articles/5-reasons-why-traders-lose-money-in-stock-market
- https://www.ifec.org.hk/web/en/investment/investment-products/futures-and-options/futures-versus-options.page
- https://www.investopedia.com/terms/e/emini.asp
- https://www.ziprecruiter.com/Salaries/Day-Trader-Salary
- https://seekingalpha.com/article/4437307-what-are-stock-market-futures
- https://poe.com/poeknowledge/1512928000358234
- https://trendspider.com/learning-center/the-rule-of-90/
- https://en.wikipedia.org/wiki/Profit_margin
- https://www.binance.com/en/feed/post/1133629
- https://jamapunji.pk/knowledge-center/risks-involved-futures-contracts
- https://rjofutures.rjobrien.com/learning-center/futures-trading/trading-futures-for-a-living
- https://personalmba.com/profit-margin/
- https://www.sofi.com/learn/content/margin-level/
- https://www.forbes.com/advisor/investing/stock-market-outlook-and-forecast/
- https://tradeproacademy.com/how-much-money-do-you-need-to-start-trading-futures/
- https://www.linkedin.com/pulse/9-out-10-traders-lose-money-fos-nilesh-sharma
- https://www.stockbrokers.com/guides/beginner-investors
- https://www.investopedia.com/ask/answers/042115/what-caused-stock-market-crash-1929-preceded-great-depression.asp
- https://ninjatrader.com/futures/why-trade-futures/futures-vs-stocks/
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/032515/advantages-trading-futures-over-stocks.asp
- https://www.damcogroup.com/blogs/ai-in-stock-market-predicting-the-unpredictable-with-confidence
- https://fi.money/blog/posts/the-80-20-rule-what-is-it-how-it-works
- https://www.axi.com/uk/blog/education/trading-mistakes
- https://www.investopedia.com/ask/answers/031015/how-risky-are-futures.asp
- https://www.benzinga.com/money/best-futures-to-trade
- https://www.growthforce.com/blog/markup-vs-margin-formul
- https://www.indiainfoline.com/knowledge-center/derivatives/what-are-the-risks-of-futures-contract
- https://www.tradingsetupsreview.com/best-futures-day-trading/
- https://www.quora.com/Is-it-hard-to-trade-futures
- https://pepperstone.com/it-it/market-analysis/trading-guides/one-percent-rule-in-day-trading
- https://www.investopedia.com/articles/active-trading/020216/five-advantages-futures-over-options.asp
- https://www.investopedia.com/articles/trading/10/top-ten-rules-for-trading.asp